صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۷,۹۶۵,۳۵۵ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۵۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۸۶۹ | ۱.۳۳ % | ۲,۷۳۵,۷۰۹ | ۱۹.۱۴ % | ۳,۲۵۲,۲۱۶ | ۲۲.۷۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸,۰۷۰,۰۳۱ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۶۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۷۵ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۸۷,۴۵۶ | ۱۵.۹ % | ۳,۷۴۳,۲۷۹ | ۲۶.۰۳ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸,۰۴۰,۳۳۹ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۵۹۲ | ۵.۰۵ % | ۲,۲۹۸,۱۷۲ | ۱۵.۹۶ % | ۳,۱۸۱,۸۲۷ | ۲۲.۱ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷,۹۴۶,۲۹۲ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۸۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۲,۸۴۳,۷۱۴ | ۲۰.۴۵ % | ۲,۸۰۸,۴۲۳ | ۲۰.۲ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷,۷۲۷,۲۴۶ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۰۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۹۹ | ۱.۸۴ % | ۳,۲۲۱,۶۱۳ | ۲۳.۵۴ % | ۲,۳۳۵,۷۱۱ | ۱۷.۰۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷,۶۷۴,۲۰۰ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۲۸ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۳۲,۶۷۱ | ۲۲.۴ % | ۲,۴۶۸,۱۴۷ | ۱۸.۲۳ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷,۶۷۴,۲۰۰ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۲۸ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۳۲,۴۰۲ | ۲۲.۴ % | ۲,۴۶۸,۱۴۷ | ۱۸.۲۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷,۶۷۴,۲۰۰ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۲۸ | ۱.۱۹ % | ۳,۰۳۲,۱۳۳ | ۲۲.۴۸ % | ۲,۴۶۸,۱۴۷ | ۱۸.۳ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷,۸۰۹,۶۲۴ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۵ % | ۲,۶۶۰,۶۱۸ | ۱۹.۵۶ % | ۲,۸۳۶,۴۹۳ | ۲۰.۸۵ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷,۹۷۷,۹۷۹ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۱۱ | ۰.۶ % | ۲,۹۳۲,۲۰۰ | ۲۱.۲۷ % | ۲,۶۴۱,۴۰۵ | ۱۹.۱۶ % |