صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۳ | ۸۰.۱۲ % | ۱۰۷ | ۰.۱ % | ۲۰,۷۰۲ | ۱۹.۷۷ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۱ | ۷۸.۲۵ % | ۲,۱۶۱ | ۲.۰۷ % | ۲۰,۵۸۹ | ۱۹.۶۹ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۱۹ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۲۱ | ۲.۱۲ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲,۲۲۳ | ۲.۱۳ % | ۲۰,۵۸۷ | ۱۹.۶۸ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۵ | ۷۸.۱۴ % | ۲۸۳ | ۰.۲۷ % | ۲۲,۶۰۱ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۸۵ | ۷۸.۱۹ % | ۲۳۱ | ۰.۲۲ % | ۲۲,۶۰۹ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۹۰ | ۷۸.۲۶ % | ۲۳۴ | ۰.۲۲ % | ۲۲,۵۰۹ | ۲۱.۵۱ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۳۷ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۵۰۳ | ۲۱.۵۱ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۷۸.۲۷ % | ۲۴۰ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۹۷ | ۲۱.۵ % |