صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۳۳ | ۷۹.۰۲ % | ۲۹۴ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۶۶۷ | ۲۰.۷ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۳ | ۷۹.۰۵ % | ۲۵۵ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۶۸۱ | ۲۰.۷۱ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۲ | ۷۹.۲۹ % | ۲۵۷ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۶۵۷ | ۲۰.۴۷ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۰ | ۸۰.۱۶ % | ۲۵۹ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۵۳ | ۱۹.۶ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۰ | ۸۰.۱۵ % | ۲۶۲ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۵۳ | ۱۹.۶ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۰ | ۸۰.۱۵ % | ۲۶۴ | ۰.۲۵ % | ۲۰,۵۵۳ | ۱۹.۶ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۰ | ۹۹.۶۸ % | ۲۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۰ | ۹۹.۶۵ % | ۲۶۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۰ | ۹۹.۶۵ % | ۲۷۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۰ | ۹۹.۶۵ % | ۲۷۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |