صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۲۰,۳۵۳ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۳.۱۲ % | ۶۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۲۰,۷۷۴ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۷۳ % | ۶۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۶۴۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۶۵۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۶۵۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۶۵۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۲۱,۳۷۷ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۱۷ % | ۶۵۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۲۱,۶۲۰ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۱.۹۵ % | ۶۵۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۲۱,۹۶۵ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۱.۶۳ % | ۶۵۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۲۱,۴۷۷ | ۲۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۰ | ۷۲.۰۷ % | ۶۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |