صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۴,۱۵۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵ % | ۳۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۴,۱۵۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵ % | ۳۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۴,۱۵۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۵ % | ۳۰۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۲۷۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۳۶ % | ۳۰۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴,۱۶۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۴۸ % | ۳۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴,۰۵۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۶۱ % | ۳۱۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴,۱۷۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۴۷ % | ۳۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۴,۲۸۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۳۴ % | ۳۱۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۴,۲۸۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۳۴ % | ۳۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۴,۲۸۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۶۹ | ۹۴.۳۴ % | ۳۱۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |