صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳,۹۳۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۸۷.۴۲ % | ۶,۱۷۷ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳,۸۴۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۸۷.۵۳ % | ۶,۱۷۸ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۹,۴۱۶ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۸۷.۸۳ % | ۳۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۹,۱۵۲ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۳ | ۸۸.۱۱ % | ۳۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۹,۰۹۵ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۴ | ۸۸.۷۷ % | ۳۳۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۵,۵۸۲ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۴ | ۹۲.۶۴ % | ۳۳۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۵,۵۸۲ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۴ | ۹۲.۶۴ % | ۳۳۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۵,۵۸۲ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۳۴ | ۹۲.۶۴ % | ۳۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۵,۱۶۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۴۹ | ۸۶.۹ % | ۵,۳۲۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۴,۳۴۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸ | ۷۵.۰۲ % | ۱۵,۶۲۴ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % |