صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۷۵,۳۶۹ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۴۶ | ۴۸.۳۸ % | ۱۲,۳۶۸ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۷۴,۳۸۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۵۷ | ۴۰.۳۲ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۸۲,۴۴۹ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۹۰ | ۴۴.۵۲ % | ۸,۹۹۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۸۲,۴۴۹ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۹۰ | ۴۴.۵۳ % | ۸,۹۸۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۸۲,۴۴۹ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۹۰ | ۴۴.۵۳ % | ۸,۹۸۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۹۴,۵۰۵ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۴ | ۳۹.۳۳ % | ۳,۸۹۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۸۷,۸۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۹ | ۳۵.۱۵ % | ۱۶,۷۹۳ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۹۴,۴۷۶ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۹ | ۳۵.۸۱ % | ۷,۱۹۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱۰۱,۲۱۱ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۱۹ | ۳۵.۸۹ % | ۱۱۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۰۱,۵۷۹ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۷۶ | ۳۸.۵۱ % | ۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |