صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۹۱,۳۸۴ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۶ | ۳۸.۸۲ % | ۹,۴۵۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۹۱,۳۸۴ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۶ | ۳۸.۸۲ % | ۹,۴۵۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۹۱,۳۸۴ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۶ | ۳۸.۸۳ % | ۹,۴۵۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۹۵,۹۲۸ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۹ | ۳۹.۶۴ % | ۲,۹۰۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۹۵,۹۲۸ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۹ | ۳۹.۶۴ % | ۲,۹۰۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۹۹,۲۷۵ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۵۹ | ۳۳.۶۷ % | ۹,۱۸۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۹۶,۹۶۴ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۴۰ | ۳۲.۱۶ % | ۱۳,۰۱۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۲۹.۰۳ % | ۸,۶۰۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۲۹.۰۳ % | ۸,۶۰۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۰۵,۵۶۵ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۴ | ۲۹.۰۳ % | ۸,۶۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |