ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۸,۹۸۹	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۴.۲۷ %	۵۹۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۸,۱۳۶	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۰	۲۴.۳۸ %	۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۷,۰۲۷	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۰	۱۵.۵ %	۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۷,۰۲۷	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۰	۱۵.۵ %	۶۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۵ %	۶۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۵ %	۶۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۵ %	۶۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۶ %	۶۶۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۶,۵۰۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۱	۲۱.۴۵ %	۶۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۵,۶۲۲	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۵	۲۵.۵۴ %	۶۶۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...249 »