صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۳۷,۹۹۴ | ۶۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۳ | ۳۳.۳ % | ۵۹۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳۷,۷۳۴ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۴ | ۲۸.۱۹ % | ۳,۵۹۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۳۷,۴۱۲ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵ | ۲۶.۷۴ % | ۴,۶۱۰ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۳۸,۶۴۵ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۲ | ۲۲.۴۳ % | ۴,۴۶۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۳۸,۶۴۵ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۲ | ۲۲.۴۳ % | ۴,۴۵۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۳۸,۶۴۵ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۲ | ۲۲.۴۳ % | ۴,۴۵۶ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۳۹,۳۲۳ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴ | ۱۷.۶۱ % | ۶,۲۸۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۴۰,۲۱۰ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۴۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۴۱,۳۸۱ | ۷۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۴ | ۱۹.۴ % | ۶۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۴۱,۷۷۹ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۷۵ | ۱۷.۶۴ % | ۱,۵۳۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |