صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۳۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۶۵,۰۵۹ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۵۷,۲۲۸ | ۳۸.۱۳ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۵۴ | ۱۱.۹۶ % | ۸۵,۹۲۴ | ۲.۶ % | ۱,۲۴۰,۰۰۱ | ۳۷.۵۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۴,۱۳۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۹۲۱ | ۱.۶۷ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۵۷ | ۱۰.۲۴ % | ۵۳,۷۰۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۲۶۳,۵۹۰ | ۳۹.۱۳ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۲۲ | ۱۰.۱۳ % | ۲۴,۸۳۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۷۸,۰۹۶ | ۳۹.۸۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۳۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۰۸۹ | ۲۲.۷۶ % | ۱۸,۰۱۰ | ۰.۵ % | ۱,۱۸۳,۳۲۹ | ۳۲.۸۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۱۱۸,۴۷۷ | ۳.۷۴ % | ۶۷۹,۸۰۹ | ۲۱.۴۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۹۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۷,۵۸۹ | ۰.۶۵ % | ۷۹۱,۵۵۰ | ۲۹.۲۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱ % | ۱۷,۳۷۹ | ۰.۶۱ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |