صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱ % | ۱۷,۱۷۰ | ۰.۶ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶,۹۶۰ | ۰.۶ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۸۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۹۴ | ۱۱.۰۱ % | ۱۶,۷۵۱ | ۰.۵۹ % | ۹۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۷۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۶,۵۴۳ | ۰.۵۹ % | ۸۷۶,۷۱۷ | ۳۱.۵۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۶,۳۳۵ | ۰.۵۹ % | ۸۷۶,۷۱۷ | ۳۱.۵۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۴ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۱ | ۸.۲۷ % | ۱۶,۲۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۸,۰۰۱ | ۴۰.۴۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۴ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۱ | ۸.۲۷ % | ۱۶,۰۶۹ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۸,۰۰۱ | ۴۰.۴۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۴ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۱ | ۸.۲۷ % | ۱۵,۸۶۱ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۵۸,۰۰۱ | ۴۰.۴۹ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۴ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۱ | ۸.۲۷ % | ۱۵,۶۵۳ | ۰.۵ % | ۱,۲۵۸,۰۰۱ | ۴۰.۴۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۵۷۵,۰۰۵ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۷۷ | ۹.۴ % | ۲۹,۸۳۸ | ۱.۱۳ % | ۷۸۰,۸۳۴ | ۲۹.۵ % |