صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۶۴۰,۰۴۵ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۷۰ | ۹.۷۲ % | ۱۴۵,۵۸۲ | ۵.۵۸ % | ۵۵۳,۲۷۰ | ۲۱.۲ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۶۰۴,۸۰۰ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۶۵ | ۱۰.۲۴ % | ۵۶,۴۶۴ | ۲.۲ % | ۶۲۵,۲۷۱ | ۲۴.۳۶ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۶۰۴,۸۰۰ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۶۵ | ۱۰.۲۴ % | ۵۶,۲۵۷ | ۲.۱۹ % | ۶۲۵,۲۷۱ | ۲۴.۳۶ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۶۰۴,۸۰۰ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۶۵ | ۱۰.۲۴ % | ۵۶,۰۵۰ | ۲.۱۸ % | ۶۲۵,۲۷۱ | ۲۴.۳۶ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۶۴۷,۰۷۲ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۲۷۰ | ۱۳.۵۸ % | ۴۴,۴۵۰ | ۱.۷۵ % | ۴۸۸,۲۹۰ | ۱۹.۲ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۶۴۵,۵۴۶ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۶۲۳ | ۱۴.۳۶ % | ۱۷,۹۷۴ | ۰.۷۱ % | ۴۹۲,۵۵۵ | ۱۹.۴ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۶۳۳,۳۰۷ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۳۶۴ | ۱۵.۳۶ % | ۹,۱۶۶ | ۰.۳۶ % | ۵۱۳,۶۰۳ | ۲۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۵۹۳,۴۷۴ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۶۶ | ۱۷.۶۷ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۴۱ % | ۵۱۵,۹۳۱ | ۲۰.۰۴ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۴۱ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۶۲۷,۱۱۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۲۳۶ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۰۶۷ | ۰.۴ % | ۴۲۵,۵۷۰ | ۱۶.۹۸ % |