صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۳۲۴,۳۸۱ | ۶۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۷۱ | ۶.۲۶ % | ۱۰,۳۳۸ | ۰.۵۵ % | ۴۴۱,۷۸۷ | ۲۳.۳۱ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۳۹۴ | ۰.۵ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۲۹۵ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۳۱۸,۴۰۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۸ | ۶.۲۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳۸,۷۳۱ | ۲۳.۲۸ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۳۱۳,۵۱۲ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۵۱ | ۶.۴ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۴ % | ۴۴۰,۰۸۸ | ۲۳.۳۹ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۳۱۵,۳۴۲ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۱ | ۶.۸۸ % | ۶,۵۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۴۰,۸۷۷ | ۲۳.۲۹ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۳۱۰,۹۶۸ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۳۳ | ۶.۲ % | ۶,۴۱۰ | ۰.۳ % | ۷۰۱,۴۱۳ | ۳۲.۵۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۳۰۵,۵۸۴ | ۶۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۸۵ | ۶.۸۸ % | ۱۱,۴۷۴ | ۰.۶۱ % | ۴۳۴,۶۵۲ | ۲۳.۱۱ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۶,۱۸۷ | ۰.۳۳ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۶,۰۷۶ | ۰.۳۲ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % |