صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۵,۹۶۵ | ۰.۳۲ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۳۰۱,۸۱۶ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۵ | ۷.۱۴ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۳۱ % | ۴۴۰,۸۵۴ | ۲۳.۴۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۲۹۴,۸۱۷ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۷۱ | ۷.۳۴ % | ۵,۷۴۳ | ۰.۳۱ % | ۴۳۲,۹۲۴ | ۲۳.۱۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۲۹۲,۶۶۳ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۴۳ | ۷.۱۸ % | ۱۱,۱۸۰ | ۰.۶ % | ۴۲۷,۴۳۴ | ۲۲.۹۲ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۲۹۱,۰۴۸ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۹۷ | ۸.۵۱ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۳ % | ۴۱۲,۷۶۷ | ۲۲.۰۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۷.۱۴ % | ۵,۶۱۱ | ۰.۲۹ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۷ | ۷.۱۴ % | ۵,۴۹۹ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۵۵ | ۷.۱۳ % | ۵,۵۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷,۰۸۳ | ۲۲.۴۷ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۳۷۵,۰۴۴ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۶ | ۷.۰۲ % | ۴۹,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۳۹۵,۰۶۸ | ۲۰.۱۹ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۳۷۱,۲۹۵ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۶۴ | ۶.۹۱ % | ۶,۷۲۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۷,۰۴۵ | ۲۵.۷۵ % |