صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۰۴ | ۱۴.۳۱ % | ۱۱,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۳۶۱,۸۲۰ | ۲۶.۴۳ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۴.۰۳ % | ۱۱,۲۶۰ | ۰.۸۱ % | ۳۸۵,۷۹۰ | ۲۷.۶۷ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰۳,۸۱۷ | ۵۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۶ | ۱۳.۷ % | ۱۱,۱۳۰ | ۰.۷۸ % | ۴۱۶,۷۵۹ | ۲۹.۲ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۸۰۲,۸۸۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱,۰۰۰ | ۰.۷ % | ۵۷۰,۶۹۱ | ۳۶.۱ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۸۷۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۳ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۷۴۲ | ۰.۸۱ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۸۰۱,۹۵۵ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۰ | ۱۴.۷۲ % | ۱۰,۶۱۲ | ۰.۸ % | ۳۲۴,۵۱۳ | ۲۴.۳۴ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۰۰,۵۵۹ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۷۸ % | ۳۳۹,۷۷۸ | ۲۵.۲۳ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۰۰,۰۹۳ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۵۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۰,۳۵۴ | ۰.۷۵ % | ۳۶۲,۰۸۳ | ۲۶.۰۸ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۷۹۹,۶۲۸ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۸۴ | ۱۴.۳ % | ۱۰,۲۲۵ | ۰.۶۹ % | ۴۵۳,۵۰۵ | ۳۰.۷۶ % |