صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۸۰۹,۵۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۲۷ | ۱۵.۸۳ % | ۱۱,۰۷۰ | ۰.۸۳ % | ۳۰۴,۵۸۶ | ۲۲.۷۸ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۸۱۱,۴۲۶ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۸ | ۱۵.۰۱ % | ۹۰,۶۷۲ | ۶.۷۸ % | ۲۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۵۸ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۲۸۶ | ۴.۶۵ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۱۵۶ | ۴.۶۴ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۸۱۳,۶۳۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۶۳ % | ۲۶۴,۹۱۷ | ۱۹.۷۷ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۸۱۷,۱۴۷ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۸۹ | ۱۴.۸۵ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۷۱ % | ۳۱۸,۰۳۵ | ۲۳.۶۶ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۸۱۲,۱۹۴ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۹۶ | ۱۴.۷۲ % | ۹,۴۹۳ | ۰.۷ % | ۳۲۸,۰۷۵ | ۲۴.۳۴ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۸۱۱,۲۷۱ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۷۵ | ۱۰.۴۲ % | ۶۱,۵۷۴ | ۴.۶۱ % | ۳۲۳,۰۹۰ | ۲۴.۲ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۸۱۰,۸۵۳ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۸۴ | ۱۳.۷۹ % | ۹,۳۳۳ | ۰.۶۷ % | ۳۱۹,۱۳۷ | ۲۲.۹۶ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۸۰۸,۹۳۸ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۹۲ | ۱۱.۱ % | ۶۶,۶۷۸ | ۵.۰۱ % | ۲۴۸,۱۰۵ | ۱۸.۶۵ % |