صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۳۱ % | ۵,۷۸۵ | ۵.۶۵ % | ۹۶,۲۱۶ | ۹۴.۰۴ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۱۴ | ۲۴.۰۸ % | ۵,۷۸۶ | ۳.۰۷ % | ۱۳۷,۳۸۴ | ۷۲.۸۵ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۶ | ۲۷.۹۶ % | ۲۴,۳۰۰ | ۲۶.۰۳ % | ۴۲,۹۴۳ | ۴۶.۰۱ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۶ | ۲۷.۹۶ % | ۲۴,۳۰۱ | ۲۶.۰۳ % | ۴۲,۹۴۳ | ۴۶.۰۱ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۶ | ۲۷.۹۶ % | ۲۴,۳۰۱ | ۲۶.۰۴ % | ۴۲,۹۴۳ | ۴۶.۰۱ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۶ | ۲۷.۹۶ % | ۲۴,۳۰۲ | ۲۶.۰۴ % | ۴۲,۹۴۳ | ۴۶.۰۱ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۵ | ۲۸.۱۶ % | ۲۳,۶۲۴ | ۲۵.۵ % | ۴۲,۹۴۳ | ۴۶.۳۴ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴ | ۰.۳۵ % | ۳۰,۸۸۳ | ۳۳.۳۶ % | ۶۱,۳۷۲ | ۶۶.۲۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۱۳ | ۴.۷۲ % | ۱۰۲,۵۳۰ | ۹۴.۶ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰.۳۲ % | ۵,۱۱۳ | ۵.۲ % | ۹۲,۹۹۰ | ۹۴.۴۸ % |