صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۴,۳۳۳ | ۴.۴۹ % | ۷۴,۹۰۲ | ۷۷.۶۵ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۴,۳۳۴ | ۴.۴۹ % | ۷۴,۹۰۲ | ۷۷.۶۵ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۷۲,۰۵۷ | ۸۰.۰۵ % | ۸,۴۵۶ | ۹.۳۹ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۴,۳۳۵ | ۴.۸۲ % | ۷۶,۱۰۱ | ۸۴.۶۱ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۵۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۷۶,۰۵۶ | ۸۴.۶۱ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۱.۶۹ % | ۴,۳۳۷ | ۴.۳۶ % | ۹۳,۴۰۵ | ۹۳.۹۵ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۰ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۳ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۱ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۳ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۲ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۲۹ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۵۳ | ۶.۳ % | ۸۳,۷۱۴ | ۹۳.۲۹ % |