صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۳۹ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۶۵۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۶۸,۴۸۶ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۰,۸۴۶,۵۴۳ | ۴۷.۳۸ % | ۱۵۵,۳۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۲۰۱ | ۳.۱۱ % | ۴۰۳,۳۷۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۵۶ | ۲.۰۵ % | ۳,۱۷۴,۲۱۳ | ۱۳.۸۷ % | ۷,۱۳۲,۳۲۶ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۰,۷۷۶,۰۲۰ | ۴۶.۹۲ % | ۱۵۸,۳۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۷۰۶ | ۳.۱۶ % | ۴۰۳,۱۰۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۱۷ | ۲.۰۵ % | ۳,۲۷۹,۴۷۳ | ۱۴.۲۸ % | ۷,۱۵۵,۸۵۹ | ۳۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۱,۳۹۳,۲۲۴ | ۵۰.۷۵ % | ۱۵۷,۳۷۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۸۸۸ | ۳.۳۲ % | ۴۰۲,۸۲۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۶۱ | ۲.۱۶ % | ۱,۹۹۴,۱۷۶ | ۸.۸۸ % | ۷,۲۷۳,۶۹۷ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱۱,۴۳۸,۳۹۲ | ۵۰.۶۵ % | ۱۶۰,۲۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۶۵۶ | ۳.۳۹ % | ۴۰۲,۵۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۱۰۳ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۱۷,۵۶۱ | ۱۲.۴۸ % | ۶,۵۱۷,۱۹۹ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۱۱,۱۶۱,۷۹۹ | ۵۰.۲۸ % | ۱۵۵,۵۸۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۰۸۸ | ۳.۲۷ % | ۴۰۲,۲۷۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۵۵ | ۲.۶۴ % | ۱,۹۸۸,۵۰۵ | ۸.۹۶ % | ۷,۱۷۷,۰۰۶ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۹ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۲,۰۰۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۱,۹۹۴,۶۷۰ | ۹ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۷ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۱,۷۲۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۲,۰۰۰,۸۲۷ | ۹.۰۳ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۰,۹۸۸,۸۸۹ | ۴۹.۵۶ % | ۱۵۱,۰۴۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۷۳۵ | ۳.۵۹ % | ۴۰۱,۴۵۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۲۴۷ | ۵.۱۵ % | ۲,۰۰۶,۹۸۲ | ۹.۰۵ % | ۶,۶۸۵,۷۳۱ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۱,۱۶۳,۸۲۰ | ۵۰.۴۲ % | ۱۴۸,۲۷۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۰۶۹ | ۳.۵۴ % | ۴۰۱,۱۷۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۵۴۰ | ۲.۱۳ % | ۲,۵۸۲,۹۰۸ | ۱۱.۶۷ % | ۶,۵۸۹,۴۷۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |