صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۶۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۷ % | ۳۹۳,۱۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۲۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۷۲,۸۹۴ | ۱۱.۳۱ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۶۸ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۷ % | ۳۹۲,۸۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۲۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۷۸,۱۰۵ | ۱۱.۳۳ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۹,۱۸۴,۸۸۲ | ۴۵.۸۶ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۸,۶۸۲ | ۴.۲۹ % | ۳۹۲,۶۱۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۰۶ | ۲.۳۲ % | ۲,۱۹۵,۵۶۵ | ۱۰.۹۶ % | ۶,۸۱۲,۶۱۶ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۸,۹۹۳,۶۳۶ | ۴۵.۳۹ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۰۶۹ | ۴.۳ % | ۳۹۲,۳۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۰۶ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۹۶,۲۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۶,۹۹۷,۰۹۳ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۴۳.۷۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۲۷ | ۴.۳ % | ۳۹۲,۰۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۰۷۷ | ۶.۱۹ % | ۱,۸۴۹,۳۹۸ | ۹.۰۵ % | ۶,۹۹۱,۶۱۱ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۸.۴۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۳۶۶ | ۳.۹۸ % | ۳۹۱,۷۹۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۴۸ | ۲ % | ۶,۳۶۶,۱۹۵ | ۲۷.۳۹ % | ۶,۰۴۰,۷۸۰ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۸.۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۰۳۴ | ۳.۹۳ % | ۳۹۱,۵۳۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۴۸ | ۲ % | ۶,۲۴۶,۸۱۹ | ۲۶.۸۵ % | ۶,۱۹۷,۹۰۱ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۷.۸۶ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۸۱۷ | ۴.۰۴ % | ۳۸۱,۲۷۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۹۲۱ | ۳.۱۹ % | ۶,۰۹۶,۵۸۸ | ۲۵.۸۳ % | ۶,۳۶۴,۳۶۲ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۸۱۷ | ۴.۰۴ % | ۳۸۱,۰۰۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۹۲۱ | ۳.۱۹ % | ۶,۱۰۱,۸۸۰ | ۲۵.۸۵ % | ۶,۳۶۴,۳۶۲ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۸۶ | ۳۷.۸۴ % | ۱۱۶,۵۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۸۱۷ | ۴.۰۴ % | ۳۸۰,۷۴۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۹۲۱ | ۳.۱۸ % | ۶,۱۰۷,۱۷۱ | ۲۵.۸۷ % | ۶,۳۶۴,۳۶۲ | ۲۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |