صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۳ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۹۵۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۵۱,۲۲۶ | ۲۷.۰۷ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۶۹۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۵۶,۴۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۴۴۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۶۱,۶۸۱ | ۲۷.۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۱ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۱۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۱ % | ۶,۷۶۶,۹۰۸ | ۲۷.۱۲ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۹۳۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۷۲,۱۳۴ | ۲۷.۱۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۶۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۷۷,۳۵۹ | ۲۷.۱۳ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۴۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۸۲,۵۸۴ | ۲۷.۱۴ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۸,۸۹۳,۸۶۲ | ۳۷.۵۵ % | ۱۱۶,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۲۲ | ۴.۵۸ % | ۴۲۴,۱۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۶۷۹ | ۲.۲ % | ۶,۹۹۸,۱۸۵ | ۲۹.۵۵ % | ۵,۶۴۳,۹۱۶ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۸,۹۲۵,۳۴۳ | ۳۶.۹۷ % | ۱۱۴,۰۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۰۴۱ | ۴.۴ % | ۴۲۳,۹۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۵۱۸ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۵۰,۷۴۳ | ۳۰.۴۵ % | ۵,۶۲۵,۸۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸,۸۷۸,۲۲۳ | ۳۶.۳۳ % | ۱۱۰,۷۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۷۷۹ | ۴.۵۵ % | ۴۲۳,۶۶۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۴۶ | ۳.۳۴ % | ۷,۱۴۱,۵۷۸ | ۲۹.۲۲ % | ۵,۹۵۴,۹۸۸ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |