صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۹,۱۲۵,۴۹۱ | ۳۶.۹ % | ۱۰۸,۷۷۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۸۴۵ | ۴.۳۹ % | ۴۲۳,۴۰۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۶۰۷ | ۱.۹۱ % | ۷,۲۲۸,۹۳۹ | ۲۹.۲۳ % | ۶,۲۸۷,۷۸۲ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۶ % | ۴۲۲,۸۰۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱.۹۲ % | ۷,۲۰۷,۴۴۸ | ۲۹.۰۷ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۸۴ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۶ % | ۴۲۲,۷۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱.۹۲ % | ۷,۲۱۱,۷۳۲ | ۲۹.۰۸ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۹۳ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۷ % | ۴۲۲,۶۴۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۶۳ | ۱.۹۲ % | ۷,۱۵۳,۷۶۶ | ۲۸.۹۲ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۹,۵۵۷,۳۶۸ | ۳۸.۴۱ % | ۱۰۸,۸۰۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۸۰۳ | ۴.۰۵ % | ۴۲۱,۸۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۳۷ | ۱.۹۲ % | ۷,۱۶۲,۹۰۸ | ۲۸.۷۹ % | ۶,۱۴۴,۸۶۴ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۹,۳۲۵,۶۳۶ | ۳۷.۳۳ % | ۱۰۵,۶۴۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۶ | ۴.۱۴ % | ۴۲۰,۸۰۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۴۷ | ۴.۰۶ % | ۶,۹۵۲,۴۸۸ | ۲۷.۸۳ % | ۶,۱۲۹,۰۵۶ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۹,۲۴۴,۰۷۲ | ۳۷.۹۴ % | ۱۰۴,۶۷۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۷۶۳ | ۴.۲۱ % | ۴۲۰,۴۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۰۲ | ۴.۵۱ % | ۶,۷۵۳,۹۱۲ | ۲۷.۷۲ % | ۵,۷۱۸,۰۰۰ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۹,۵۱۰,۹۳۵ | ۳۶.۷۴ % | ۱۰۷,۸۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۵۵ | ۳.۶۶ % | ۴۱۹,۲۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۹ | ۱.۹۳ % | ۸,۶۳۴,۵۲۲ | ۳۳.۳۶ % | ۵,۷۶۶,۹۸۸ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۹,۲۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۰۷۶ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۹,۶۹۰,۱۷۱ | ۳۴.۴۴ % | ۱۱۰,۰۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۳۸۶ | ۳.۵۹ % | ۴۱۹,۱۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۰۲ | ۳.۳۹ % | ۸,۲۰۹,۱۱۰ | ۲۹.۱۷ % | ۷,۷۴۷,۵۵۲ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |