صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۳,۷۴۸,۵۱۹ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۶,۹۰۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۶۵ | ۲.۱۶ % | ۴۱۶,۲۲۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۰۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۴۸,۷۶۹ | ۷.۰۱ % | ۱۰,۴۴۴,۸۷۱ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۳,۴۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۹۴ | ۲.۱۸ % | ۴۱۵,۹۴۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۹۵ | ۷.۰۶ % | ۱,۹۵۴,۸۹۲ | ۶.۸۵ % | ۹,۹۹۰,۷۵۹ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۷ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۶۶۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۷۱ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۳۸۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۲,۱۹۹ | ۸.۷۳ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۵ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۱۰۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۸,۴۶۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۳,۵۲۴,۱۹۷ | ۴۹.۶۹ % | ۱۰۶,۹۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۴۸ | ۲.۲۹ % | ۴۱۴,۸۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۴۱ | ۱.۷۴ % | ۳,۱۶۵,۸۲۵ | ۱۱.۶۳ % | ۸,۹۰۹,۹۴۶ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۳,۲۲۶,۹۴۵ | ۴۹.۱۵ % | ۱۰۶,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۷۶ | ۲.۲۸ % | ۴۱۴,۵۵۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۷۷۳ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۰۲,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۱۰,۱۱۵,۹۴۴ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۲,۹۹۱,۸۰۴ | ۴۷.۷ % | ۱۰۵,۷۲۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۵۴ | ۲.۴۶ % | ۴۱۴,۲۷۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۴۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۸۱۴,۲۵۹ | ۶.۶۶ % | ۱۰,۷۲۱,۲۸۶ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۲,۷۶۶,۲۲۰ | ۴۷.۱۲ % | ۱۰۴,۴۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۵۹ | ۲.۵۴ % | ۴۱۳,۹۹۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۴۰۴ | ۲.۵۵ % | ۱,۸۱۹,۹۸۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰,۶۰۸,۵۴۵ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۳ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۷۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۲۵,۷۱۶ | ۶.۵۹ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |