صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۲,۷۵۳,۳۷۴ | ۵۶.۳۶ % | ۳۱۶,۲۴۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۶۶۷ | ۲.۶۷ % | ۴,۴۵۳,۶۲۷ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۱۹۸ | ۴.۴۹ % | ۳,۶۶۰,۱۳۴ | ۹.۰۷ % | ۶,۲۹۷,۶۲۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۷۱ % | ۲۸۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۴۹ | ۳.۰۶ % | ۴,۳۹۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۶۳ | ۱.۳۴ % | ۴,۸۸۹,۲۱۱ | ۱۲.۱۶ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۷ % | ۲۸۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۹۴۹ | ۳.۰۶ % | ۴,۳۹۸,۳۵۶ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۶۲ | ۱.۳۴ % | ۴,۸۹۳,۹۱۴ | ۱۲.۱۷ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۲۲,۴۰۴,۳۱۵ | ۵۵.۹۱ % | ۲۸۹,۴۰۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷,۲۴۲ | ۲.۹۹ % | ۴,۳۹۷,۸۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۱۳ | ۱.۳۵ % | ۴,۷۸۱,۳۱۷ | ۱۱.۹۳ % | ۶,۴۶۳,۹۷۰ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۲۲,۲۵۸,۴۳۶ | ۵۴.۹۹ % | ۳۰۳,۱۱۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۶۵ | ۲.۸۸ % | ۴,۳۹۶,۵۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۲۵۸ | ۲.۲۳ % | ۵,۱۱۹,۲۵۷ | ۱۲.۶۵ % | ۶,۳۳۲,۵۷۳ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۲۳,۲۷۷,۰۸۹ | ۵۸.۲۲ % | ۳۰۹,۵۱۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۲۶ | ۲.۸۳ % | ۴,۳۵۶,۹۴۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۲۶۵ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۰۶,۳۸۸ | ۱۰.۰۲ % | ۶,۳۷۴,۳۶۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۲۳,۰۴۱,۳۹۹ | ۵۸.۰۳ % | ۳۲۵,۰۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۰۰ | ۲.۸۵ % | ۴,۳۷۶,۸۵۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۷۷ | ۱.۵۵ % | ۳,۷۱۶,۶۲۱ | ۹.۳۶ % | ۶,۴۹۷,۶۹۳ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۲۳,۳۶۷,۲۶۲ | ۵۸.۲۱ % | ۳۴۱,۱۴۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۵۹۹ | ۲.۸۵ % | ۴,۳۶۴,۴۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۰,۶۷۵ | ۵.۰۸ % | ۲,۴۴۳,۴۲۲ | ۶.۰۹ % | ۶,۴۴۱,۱۷۹ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۷ % | ۳۰۲,۶۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۶۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۲۸۹,۰۳۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۸۶,۳۸۳ | ۶.۶۲ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۷ % | ۳۰۲,۶۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۵۶۰ | ۳.۰۲ % | ۴,۲۸۸,۵۲۳ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۸۵,۳۰۳ | ۶.۶۱ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |