صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۲۳,۸۳۳,۲۲۰ | ۶۰.۹۹ % | ۳۰۲,۶۷۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۲۹۵ | ۳.۰۲ % | ۴,۲۸۸,۰۱۵ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۳۴ | ۲.۴ % | ۲,۵۷۳,۹۲۰ | ۶.۵۹ % | ۵,۹۵۹,۸۴۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۲۳,۹۳۱,۳۵۱ | ۵۹.۲۲ % | ۲۹۶,۶۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۴۸۷ | ۲.۸ % | ۴,۲۸۷,۲۳۲ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۳۱۵ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۹۱,۰۳۲ | ۶.۹۱ % | ۵,۷۰۰,۱۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۲۳,۷۹۷,۶۰۰ | ۶۰.۴۵ % | ۳۰۱,۰۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۱۴۵ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۹۹,۰۸۱ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۸۲ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۵۷,۲۵۴ | ۹.۰۴ % | ۵,۵۹۰,۰۰۸ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۳,۸۱۲,۱۵۷ | ۶۱.۰۱ % | ۳۱۶,۱۶۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۷۸ | ۳.۳۳ % | ۴,۵۷۶,۹۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۴۶ | ۱.۵۷ % | ۲,۸۷۳,۸۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵,۵۳۹,۵۳۵ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۲۳,۹۳۱,۲۵۹ | ۶۰.۴۸ % | ۳۰۳,۳۷۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۹۹۲ | ۳.۲۶ % | ۴,۱۷۷,۰۳۳ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۹۹۲ | ۲.۵۶ % | ۳,۵۱۱,۶۲۹ | ۸.۸۸ % | ۵,۳۴۴,۰۰۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۹.۱۹ % | ۳۰۳,۲۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۰۰۶ | ۴.۰۷ % | ۴,۱۷۷,۰۶۴ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۸۶۵ | ۴.۱۶ % | ۳,۴۸۵,۲۴۷ | ۸.۷۳ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۹.۱۹ % | ۳۰۳,۲۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۰۰۶ | ۴.۰۷ % | ۴,۱۷۶,۷۸۸ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۷۸۱ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۹۲,۲۳۹ | ۸.۷۴ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۲۳,۶۳۸,۸۸۱ | ۵۸.۸۸ % | ۳۰۳,۲۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۸۸۷ | ۳.۹۱ % | ۴,۱۷۶,۵۱۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۴۶۱ | ۳.۰۱ % | ۴,۲۰۳,۳۷۹ | ۱۰.۴۷ % | ۵,۰۴۷,۲۲۱ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۲۳,۲۱۹,۴۸۶ | ۵۸.۳۶ % | ۲۹۱,۷۴۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۱۸۷ | ۵.۲۳ % | ۴,۵۱۵,۵۳۶ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۲۹۶ | ۳.۰۶ % | ۳,۲۵۵,۳۲۴ | ۸.۱۸ % | ۵,۲۰۳,۲۵۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۲۲,۸۵۹,۸۲۵ | ۵۷.۴۷ % | ۳۱۹,۴۵۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۹۱۰ | ۴.۶۹ % | ۴,۸۳۰,۸۸۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۶۵ | ۲.۰۸ % | ۲,۱۲۹,۶۸۸ | ۵.۳۵ % | ۶,۹۴۶,۵۰۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |