صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۰۸ % | ۱۱۵,۶۴۵ | ۸۶.۴۸ % | ۱۷,۹۷۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۳۴,۸۹۹ | ۹۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵ | ۰.۰۱ % | ۵۱۴,۸۷۴ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۶۱ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۲۳,۸۱۲,۱۵۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۶۱۵,۹۴۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۶,۹۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۴۶ | ۱.۵۷ % | ۲,۸۷۳,۸۲۶ | ۷.۳۶ % | ۵,۵۳۹,۵۳۵ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴ | ۰.۲۳ % | ۶۷۶,۳۱۶ | ۵۷.۴۷ % | ۴۹۷,۸۲۷ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۱۸۳ | ۸۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳۷۳ | ۰.۰۱ % | ۵۰۸,۴۴۲ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۲۸ % | ۲۴,۹۰۲ | ۵.۹۹ % | ۳۸۹,۵۱۵ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۷۸ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۲.۰۶ % | ۴۵۰,۲۱۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲,۵۰۲,۳۲۲ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۷۶ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۵ % | ۳۷۳ | ۰.۱ % | ۶۶,۱۴۳ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۰۵ | ۸۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۱ % | ۳۷۳ | ۰.۱۲ % | ۵۷,۲۳۸ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |