صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۱ | ۷۴.۱۶ % | ۳,۳۰۲ | ۳.۷۲ % | ۱۹,۶۳۶ | ۲۲.۱۲ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۲۹.۳ % | ۴۲,۸۶۱ | ۴۸.۲۹ % | ۱۹,۸۸۲ | ۲۲.۴ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۲۹.۳ % | ۴۲,۸۶۱ | ۴۸.۲۹ % | ۱۹,۸۸۲ | ۲۲.۴ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۲۹.۳۴ % | ۴۲,۷۴۷ | ۴۸.۲۳ % | ۱۹,۸۸۲ | ۲۲.۴۳ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۷ | ۲۸.۴ % | ۴۰,۶۷۹ | ۴۵.۹ % | ۲۲,۷۷۹ | ۲۵.۷ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۵ | ۶۰.۲ % | ۱,۹۳۷ | ۲.۱۹ % | ۳۳,۳۲۳ | ۳۷.۶۱ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۶۲ | ۴۸.۹۴ % | ۴۱,۸۱۷ | ۴۷.۱۹ % | ۳,۴۳۱ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۷ | ۷۷.۱۱ % | ۱۵,۰۳۱ | ۱۶.۹۶ % | ۵,۲۵۰ | ۵.۹۲ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۴ | ۶۵.۱۹ % | ۲۱,۲۳۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱۵,۲۱۱ | ۱۴.۵۳ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۴ | ۶۵.۱۹ % | ۲۱,۲۳۶ | ۲۰.۲۸ % | ۱۵,۲۱۱ | ۱۴.۵۳ % |