صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶ | ۴.۲۸ % | ۱۹,۴۹۱ | ۲۱.۶۳ % | ۶۶,۷۷۰ | ۷۴.۰۹ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶ | ۴.۲۸ % | ۱۹,۴۹۱ | ۲۱.۶۳ % | ۶۶,۷۷۰ | ۷۴.۰۹ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۹ | ۴.۲۱ % | ۷۴,۸۴۹ | ۸۳.۰۷ % | ۱۱,۴۶۵ | ۱۲.۷۲ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸ | ۶.۵۳ % | ۳۳,۵۵۵ | ۳۷.۲۷ % | ۵۰,۶۰۸ | ۵۶.۲ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸ | ۶.۵۳ % | ۳۳,۵۵۶ | ۳۷.۲۷ % | ۵۰,۶۰۸ | ۵۶.۲ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸ | ۶.۵۳ % | ۳۳,۵۵۶ | ۳۷.۲۷ % | ۵۰,۶۰۸ | ۵۶.۲ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۲۱ | ۱۶.۱۵ % | ۷۰,۳۵۶ | ۷۸.۲۵ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۲۱ | ۱۶.۱۵ % | ۷۰,۳۵۶ | ۷۸.۲۵ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۲۲ | ۱۶.۱۵ % | ۷۰,۳۵۶ | ۷۸.۲۵ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰,۷۳۰ | ۱۱.۹۴ % | ۷۶,۴۸۹ | ۸۵.۱۳ % |