صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۹ | ۲۰.۴۹ % | ۱,۵۸۴ | ۱.۷۸ % | ۶۹,۱۶۵ | ۷۷.۷۳ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۲۱ | ۱۹.۲۵ % | ۱,۲۱۸ | ۱.۳۷ % | ۷۰,۶۰۶ | ۷۹.۳۸ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴ | ۱۶.۲۳ % | ۲,۸۰۸ | ۳.۱۶ % | ۷۱,۶۲۹ | ۸۰.۶۱ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۴ | ۱۶.۲۳ % | ۲,۸۰۸ | ۳.۱۶ % | ۷۱,۶۲۹ | ۸۰.۶۱ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۹ | ۶۵.۲۶ % | ۲,۹۱۷ | ۳.۲۸ % | ۲۷,۹۳۸ | ۳۱.۴۵ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۹ | ۶۵.۲۶ % | ۲,۹۱۸ | ۳.۲۹ % | ۲۷,۹۳۸ | ۳۱.۴۵ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۶۹ | ۶۵.۲۶ % | ۲,۹۱۸ | ۳.۲۹ % | ۲۷,۹۳۸ | ۳۱.۴۵ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۷ | ۴.۵۶ % | ۵۳,۹۵۵ | ۶۰.۷۵ % | ۳۰,۸۱۱ | ۳۴.۶۹ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۲۷ | ۷۷.۷۳ % | ۳۳۳ | ۰.۳۸ % | ۱۹,۴۳۸ | ۲۱.۸۹ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۴۹ | ۷۷.۴۳ % | ۴۱۴ | ۰.۴۷ % | ۱۹,۶۲۷ | ۲۲.۱۱ % |