صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱,۲۲۱,۱۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۰۷ | ۸.۰۷ % | ۱۳,۷۸۹ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۵۷۰ | ۲۳.۱۱ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۲۱۱,۰۳۵ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۲۹ | ۸.۱ % | ۱۳,۷۹۵ | ۰.۷۷ % | ۴۱۴,۴۲۷ | ۲۳.۲۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱,۲۰۳,۰۷۵ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۱۴۵ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۸۸۰ | ۱.۵۱ % | ۴۰۱,۵۵۳ | ۲۲.۶۳ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۲۱۶,۵۹۵ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۹۰ | ۸.۶۶ % | ۱۵,۲۲۰ | ۰.۸۵ % | ۴۰۲,۴۷۱ | ۲۲.۴۹ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۷۷ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۳ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۷۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱,۲۱۹,۲۳۲ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۰۴ | ۸.۵۶ % | ۱۳,۶۷۰ | ۰.۷۶ % | ۴۱۷,۶۳۵ | ۲۳.۱۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۳,۰۵۸ | ۰.۷۳ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۴ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۹۳۳ | ۰.۷۲ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۶۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۷ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۸۰۸ | ۰.۷۱ % | ۴۱۸,۳۲۵ | ۲۳.۳۵ % |