صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۲۸۴ | ۲.۹۸ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۹۰۶ | ۸.۶۲ % | ۵۴,۶۱۷ | ۳.۰۶ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۲۱۰,۵۵۶ | ۶۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۴۶ | ۸.۴۵ % | ۶۱,۴۳۸ | ۳.۴۴ % | ۳۶۰,۸۶۰ | ۲۰.۲۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۲۵۷,۴۹۶ | ۶۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۸۵ | ۸.۲ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۷۴ % | ۴۰۸,۷۷۶ | ۲۲.۳۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۲۹۵,۵۴۲ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۷۵ | ۸.۰۶ % | ۱۳,۵۴۶ | ۰.۷۲ % | ۴۰۹,۲۹۷ | ۲۱.۹ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۲۸۲,۲۰۱ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۶۱ | ۱۰.۶۶ % | ۱۲,۷۱۳ | ۰.۶۸ % | ۳۸۰,۲۰۹ | ۲۰.۲۸ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۲۷۹ | ۲.۰۹ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۵۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۱۶۲ | ۲.۰۹ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۵۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۳۳۶,۱۶۳ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۶۹ | ۸.۹۴ % | ۴۰,۰۴۵ | ۲.۰۸ % | ۳۷۷,۳۵۴ | ۱۹.۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۲۵۸,۶۲۶ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۸.۷۸ % | ۴۳,۱۰۶ | ۲.۳۳ % | ۳۸۲,۹۵۳ | ۲۰.۷۳ % |