صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۲۴۹,۵۹۰ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۰۶ | ۸.۷۴ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۷ % | ۴۰۵,۴۲۵ | ۲۲.۱۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۲۵۱,۵۶۷ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۶۳ | ۸.۵۵ % | ۱۶,۰۴۳ | ۰.۸۸ % | ۴۰۴,۸۱۳ | ۲۲.۱۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۵۹۱ | ۰.۶۸ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۴۸۲ | ۰.۶۷ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۸۵,۶۶۰ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۳۴ | ۸.۵۱ % | ۱۲,۳۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴۰۷,۷۲۷ | ۲۱.۸۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۳۰۳,۹۴۲ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۳۹ | ۸.۴۶ % | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۴۰۴,۰۸۰ | ۲۱.۵ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۲۴۲,۱۷۹ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۶۸ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۱۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۰۴,۲۷۶ | ۲۲.۲۲ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۱۶۸,۰۶۳ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۰۳ | ۹ % | ۱۵,۶۱۴ | ۰.۹ % | ۴۰۲,۵۸۲ | ۲۳.۰۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۴۹۸ | ۳ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۲۱۱,۵۴۴ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۴۷ | ۸.۷ % | ۵۳,۳۹۱ | ۲.۹۹ % | ۳۶۵,۵۴۶ | ۲۰.۴۷ % |