صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۷۶۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۶۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۰۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹۲,۴۹۰ | ۴.۴۵ % | ۱,۹۱۶,۵۶۴ | ۴۴.۳۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۷۳۶,۸۲۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۵۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۸۹۶ | ۷.۸۵ % | ۲۱۲,۵۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱,۹۷۷,۱۴۲ | ۴۵.۲۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۷۰۶,۵۵۱ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۳۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۸۷ | ۸.۳۸ % | ۱۳۴,۵۶۷ | ۳.۰۸ % | ۲,۰۶۰,۸۲۷ | ۴۷.۱۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۶۷۷,۱۸۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۷۹۱ | ۶.۷۱ % | ۱۹۷,۱۱۱ | ۴.۶۵ % | ۱,۹۸۳,۲۲۵ | ۴۶.۷۴ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۶۴۷,۶۲۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۵۷ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۹۰ | ۶.۶۵ % | ۴۵,۷۹۳ | ۱.۱ % | ۲,۰۹۱,۴۸۷ | ۵۰.۲۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۵۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۵۰۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۹۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۳۰۶ | ۲.۸۲ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۶۵۲,۶۷۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۴۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۵۷ | ۶.۷ % | ۱۱۵,۱۰۸ | ۲.۸۲ % | ۱,۹۴۱,۹۸۷ | ۴۷.۵۵ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۵۹۱,۳۰۹ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۶۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۷۵ | ۷.۱۶ % | ۸۴,۵۴۳ | ۲.۱۱ % | ۱,۹۴۱,۵۹۴ | ۴۸.۴۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۵۶۸,۴۸۹ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۷۴ | ۶ % | ۵۸۲,۶۶۸ | ۱۲.۹۴ % | ۱,۹۷۹,۶۷۳ | ۴۳.۹۸ % |