صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۱۹۴,۲۵۶ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۵۳ | ۹.۱ % | ۲۰,۸۵۶ | ۱.۱۷ % | ۴۰۵,۹۴۴ | ۲۲.۷۶ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۱۱۶,۲۳۲ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱۲,۰۰۸ | ۰.۷ % | ۴۰۱,۶۸۷ | ۲۳.۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۰۴۳,۵۷۲ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۴۰ | ۱۴.۴۷ % | ۱۱,۸۹۵ | ۰.۷۲ % | ۳۵۳,۵۰۵ | ۲۱.۴۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۲۴ | ۱۰.۲ % | ۸۸,۲۰۰ | ۵.۵۶ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۵۷۳ | ۵.۷۱ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۴۵۸ | ۵.۷ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۰۰۱,۱۴۷ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۳ | ۱۰ % | ۱۳,۹۲۶ | ۰.۸۸ % | ۴۱۰,۶۷۰ | ۲۵.۹۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۹۹۹,۱۹۶ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۱۰ % | ۶۱,۸۳۷ | ۳.۹۱ % | ۳۶۲,۵۶۶ | ۲۲.۹۲ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹۹۸,۲۲۱ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۸۹۲ | ۰.۸۶ % | ۴۲۱,۵۱۰ | ۲۶.۲۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۹۹۶,۱۹۰ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۳۶ | ۱۱.۴۷ % | ۱۳,۷۷۰ | ۰.۸۶ % | ۴۰۵,۶۵۵ | ۲۵.۳۷ % |