صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۷۹۷,۹۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۱۶ | ۱۵.۲ % | ۱۱,۹۱۹ | ۰.۸۳ % | ۴۰۴,۱۳۳ | ۲۸.۲۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۷۹۶,۰۵۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۱ | ۱۵.۰۸ % | ۳۰,۴۰۲ | ۲.۳ % | ۲۹۵,۵۲۵ | ۲۲.۳۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۷۹۶,۰۵۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۳۰,۲۷۰ | ۲.۲۹ % | ۲۹۵,۵۲۵ | ۲۲.۳۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۷۹۶,۰۵۳ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۰۱ | ۱۵.۰۹ % | ۳۰,۱۳۹ | ۲.۲۸ % | ۲۹۵,۵۲۵ | ۲۲.۳۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۷۹۶,۳۵۲ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۴۱ | ۱۵.۲۲ % | ۴۳,۵۴۷ | ۳.۳ % | ۲۷۹,۵۴۵ | ۲۱.۱۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۷۹۷,۰۸۹ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۷۴ | ۱۴.۸۶ % | ۱۵,۸۳۰ | ۱.۲ % | ۳۱۲,۵۵۲ | ۲۳.۶۴ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۷۹۸,۰۱۵ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۰۶ | ۱۴.۹۳ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۸۴ % | ۳۱۸,۸۳۲ | ۲۴.۰۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۷۹۹,۶۸۱ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۷۰ | ۱۴.۸۶ % | ۱۱,۰۰۱ | ۰.۸ % | ۳۶۶,۸۰۹ | ۲۶.۵۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۸۲ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۰۰,۸۸۰ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۷۲ | ۱۵.۷۳ % | ۱۰,۷۴۰ | ۰.۸۱ % | ۳۰۸,۹۶۹ | ۲۳.۲۳ % |