صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۷۸۶,۱۱۱ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۸۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۴ | ۹.۳ % | ۹,۳۴۵ | ۰.۷۲ % | ۳۲۷,۸۵۴ | ۲۵.۲۵ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۷۸۴,۲۱۶ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۸.۷۵ % | ۹,۲۶۵ | ۰.۶۷ % | ۴۱۱,۵۷۲ | ۲۹.۸۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۷۸۴,۰۰۴ | ۵۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۲۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۱۵ | ۹.۰۷ % | ۹,۱۸۵ | ۰.۶۹ % | ۳۶۲,۸۴۷ | ۲۷.۲۶ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۱۰۵ | ۰.۷۱ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۷۸۳,۵۳۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۲ | ۹.۷۱ % | ۸,۹۴۵ | ۰.۷ % | ۳۱۳,۶۰۱ | ۲۴.۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۷۸۴,۹۵۱ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۲۵ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۱ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۸۶۵ | ۰.۶۸ % | ۳۰۵,۵۴۵ | ۲۳.۵۸ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۸۵,۷۷۸ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۳۵ % | ۳۴,۹۲۹ | ۲.۷۳ % | ۲۶۹,۶۱۰ | ۲۱.۰۸ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۷۸۴,۸۳۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۱۱.۹۹ % | ۳۵,۷۰۶ | ۲.۷۹ % | ۲۶۷,۰۱۷ | ۲۰.۸۹ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۷۸۵,۳۰۵ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۷۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۳ | ۱۱.۶۵ % | ۱۲,۹۱۹ | ۱.۰۱ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۲۲.۹۹ % |