صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۸۱۱,۲۷۱ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۷۵ | ۱۰.۴۲ % | ۶۱,۵۷۴ | ۴.۶۱ % | ۳۲۳,۰۹۰ | ۲۴.۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۸۱۰,۸۵۳ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۷۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۸۴ | ۱۳.۷۹ % | ۹,۳۳۳ | ۰.۶۷ % | ۳۱۹,۱۳۷ | ۲۲.۹۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۸۰۸,۹۳۸ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۹۲ | ۱۱.۱ % | ۶۶,۶۷۸ | ۵.۰۱ % | ۲۴۸,۱۰۵ | ۱۸.۶۵ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۸۰۸,۹۳۸ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۹۲ | ۱۱.۱ % | ۶۶,۵۹۹ | ۵.۰۱ % | ۲۴۸,۱۰۵ | ۱۸.۶۵ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۸۰۸,۹۳۸ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۴۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۷۹ | ۱۰.۹۴ % | ۶۸,۰۷۲ | ۵.۱۲ % | ۲۴۸,۱۰۵ | ۱۸.۶۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۸۰۶,۳۰۸ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۷۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۱۰ | ۱۰.۵۲ % | ۱۷,۱۵۲ | ۱.۲۹ % | ۳۰۴,۰۰۶ | ۲۲.۹۳ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۸۰۶,۸۲۵ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۱۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۳ | ۱۰.۱۱ % | ۳۰,۶۲۷ | ۲.۳۱ % | ۲۹۵,۰۶۳ | ۲۲.۲۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۸۰۲,۰۰۴ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۴ | ۱۰.۴۵ % | ۱۰,۴۰۲ | ۰.۷۸ % | ۳۱۷,۱۴۶ | ۲۳.۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۸۰۲,۰۰۴ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۴ | ۱۰.۴۵ % | ۱۰,۳۲۰ | ۰.۷۸ % | ۳۱۷,۱۴۶ | ۲۳.۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۸۰۳,۳۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۷۴ | ۱۰.۵۳ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۳۱۲,۳۵۷ | ۲۳.۶۷ % |