صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۳۵ % | ۱۴۱,۳۶۰ | ۹۸.۴۴ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۹۳۶ | ۱.۷۶ % | ۱۰۷,۵۱۳ | ۹۷.۹۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۷ | ۹.۶ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۵۸ % | ۱۰۸,۷۰۱ | ۸۸.۸۲ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۳ | ۲.۷۷ % | ۱۰,۸۸۸ | ۱۱.۲۹ % | ۸۲,۸۶۶ | ۸۵.۹۴ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۱ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۱ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۱ | ۲۳.۳۷ % | ۱۵,۲۲۲ | ۱۵.۸ % | ۵۸,۵۹۷ | ۶۰.۸۳ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶ | ۴.۷۸ % | ۲۱,۸۸۷ | ۲۲.۷۳ % | ۶۹,۷۹۲ | ۷۲.۴۸ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۵۵ | ۶.۸۱ % | ۸۹,۱۸۶ | ۹۲.۶۵ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰ | ۳.۴۷ % | ۳,۰۰۸ | ۳.۰۷ % | ۹۱,۶۹۵ | ۹۳.۴۷ % |