صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۸۶ | ۵.۶۱ % | ۸۸,۵۶۴ | ۹۳.۹۴ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۳ | ۴.۲۲ % | ۳,۰۱۹ | ۲.۷۶ % | ۱۰۱,۷۹۹ | ۹۳.۰۲ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۱۳ % | ۶,۵۸۰ | ۷ % | ۸۶,۴۰۴ | ۹۱.۸۷ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۱۳ % | ۶,۵۸۰ | ۷ % | ۸۶,۴۰۴ | ۹۱.۸۷ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳ | ۱.۱۳ % | ۶,۵۸۱ | ۷ % | ۸۶,۴۰۴ | ۹۱.۸۷ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴ | ۰.۸ % | ۳,۰۲۱ | ۲.۵۲ % | ۱۱۵,۹۳۹ | ۹۶.۶۸ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹ | ۳.۵۷ % | ۳,۹۷۸ | ۳.۹۲ % | ۹۴,۰۱۷ | ۹۲.۵۱ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵ | ۲.۸۱ % | ۵۹,۰۰۶ | ۶۲.۷۴ % | ۳۲,۳۹۷ | ۳۴.۴۵ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۸۱ % | ۳,۰۹۹ | ۳.۱۷ % | ۹۳,۹۱۷ | ۹۶.۰۲ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۴.۷۸ % | ۵۳,۴۶۲ | ۵۷.۴۸ % | ۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۴ % |