صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۴ | ۱۳.۶۶ % | ۳,۰۰۹ | ۲.۸۳ % | ۸۸,۷۵۳ | ۸۳.۵۱ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۵ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۶ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱.۴۹ % | ۶,۶۰۶ | ۶.۹۵ % | ۷۷,۵۲۶ | ۸۱.۵۶ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹ | ۱.۶۵ % | ۱۲,۳۶۰ | ۱۳.۰۱ % | ۸۱,۰۷۳ | ۸۵.۳۴ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۱۵۳ | ۴.۳۷ % | ۹۰,۳۶۷ | ۹۵.۱۷ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۲ | ۵.۰۴ % | ۳,۰۱۲ | ۲.۴۹ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۹۲.۴۷ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۸۶ % | ۸,۲۸۳ | ۸.۷۴ % | ۸۵,۷۲۵ | ۹۰.۴۱ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۱۹۴ | ۵۲.۹۸ % | ۴۳,۹۱۸ | ۴۶.۳۶ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۱۹۴ | ۵۲.۹۸ % | ۴۳,۹۱۸ | ۴۶.۳۵ % |