ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹,۲۲۶,۷۵۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۹۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۸۵	۱.۱۱ %	۳,۰۰۱,۷۰۱	۱۸.۵۶ %	۳,۶۰۹,۶۰۶	۲۲.۳۲ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹,۰۳۹,۸۲۴	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۱	۱.۱۲ %	۲,۹۸۸,۶۶۷	۱۸.۶۸ %	۳,۶۳۸,۵۱۴	۲۲.۷۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸,۸۵۰,۰۸۹	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۶,۶۵۱	۱.۰۷ %	۳,۰۱۹,۴۷۳	۱۹.۳۱ %	۳,۴۴۸,۵۶۳	۲۲.۰۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸,۷۸۳,۲۹۶	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۵۲	۱.۰۲ %	۲,۹۸۸,۰۴۷	۱۸.۲۶ %	۴,۲۷۵,۰۵۱	۲۶.۱۲ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸,۷۸۲,۴۹۱	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۳۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۲۷	۱.۳۱ %	۳,۰۱۰,۳۷۸	۱۹.۳۱ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۲.۰۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸,۷۸۲,۴۹۱	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۰۲	۱.۳ %	۳,۰۱۱,۵۹۱	۱۹.۳۲ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۲.۰۵ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸,۷۸۲,۴۹۱	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۶۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۰۳	۱.۳ %	۳,۰۱۱,۲۷۹	۱۹.۳۲ %	۳,۴۳۷,۸۹۱	۲۲.۰۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸,۷۹۸,۴۱۴	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۱	۱.۲۲ %	۳,۰۴۰,۷۲۹	۱۹.۵۲ %	۳,۳۹۵,۷۳۰	۲۱.۸ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸,۷۹۶,۵۳۵	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۷۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۳۷	۱.۱۱ %	۲,۹۸۸,۰۱۹	۱۸.۹۱ %	۳,۶۹۰,۸۲۴	۲۳.۳۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۸۲۴,۴۰۵	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۷۶	۱.۰۹ %	۲,۹۸۷,۷۷۸	۱۸.۶۲ %	۳,۹۰۲,۹۳۰	۲۴.۳۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...244 »