صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸,۷۵۸,۶۳۶ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۹۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۲۵ | ۰.۸ % | ۳,۰۱۲,۴۹۴ | ۱۹.۴۵ % | ۳,۴۴۱,۸۳۳ | ۲۲.۲۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸,۵۸۷,۸۲۱ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۱۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۱۰ | ۱.۲۶ % | ۳,۰۹۲,۵۵۵ | ۲۰.۲۱ % | ۳,۲۷۲,۷۲۸ | ۲۱.۳۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸,۴۱۵,۲۲۴ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۲ | ۱.۱۶ % | ۳,۰۸۳,۳۴۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۳۴۳,۶۹۳ | ۲۲.۰۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸,۲۸۴,۰۶۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۳۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۱۳ | ۰.۶ % | ۲,۹۵۳,۵۰۷ | ۱۹.۵۷ % | ۳,۶۱۲,۶۹۱ | ۲۳.۹۳ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸,۱۴۲,۲۲۲ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۰۴۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۷۱ | ۰.۷۳ % | ۲,۹۵۳,۲۶۷ | ۱۹.۷۵ % | ۳,۵۹۹,۳۶۱ | ۲۴.۰۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۸۲,۳۵۳ | ۱۹.۵ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۸۲,۱۱۴ | ۱۹.۵ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۸,۱۰۷,۸۱۹ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۷۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۹۷۳,۷۶۳ | ۱۹.۴۶ % | ۳,۹۵۱,۶۳۲ | ۲۵.۸۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۸,۲۳۰,۷۵۶ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۶۰ | ۱.۲۸ % | ۲,۹۵۲,۳۱۱ | ۱۷.۸۲ % | ۵,۰۲۳,۹۶۰ | ۳۰.۳۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸,۱۸۷,۲۹۸ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۳۲ | ۱.۱۱ % | ۲,۹۵۲,۰۷۲ | ۱۹.۰۳ % | ۴,۰۴۷,۴۹۲ | ۲۶.۰۹ % |