ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸,۷۸۲,۶۵۶	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۹۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۲۲	۱.۳۶ %	۲,۹۸۷,۵۲۱	۱۸.۸۲ %	۳,۷۳۱,۶۰۳	۲۳.۵۱ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۰۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۲۷۹	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۷,۰۳۸	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸,۷۵۵,۰۸۲	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۰.۵۸ %	۲,۹۸۶,۷۹۶	۱۸.۹۱ %	۳,۸۰۷,۳۲۸	۲۴.۱۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸,۸۹۰,۰۸۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۰	۰.۵۳ %	۳,۰۰۱,۴۴۵	۱۹.۱ %	۳,۵۸۷,۹۳۲	۲۲.۸۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸,۹۳۸,۸۸۶	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۴۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۴	۰.۵۳ %	۲,۹۵۵,۴۲۸	۱۷.۷۳ %	۴,۵۳۲,۷۶۶	۲۷.۱۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸,۹۶۶,۸۶۷	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۰	۰.۵۴ %	۳,۱۳۶,۶۴۱	۱۹.۹ %	۳,۴۲۳,۳۸۹	۲۱.۷۱ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸,۹۴۴,۳۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۵۸	۰.۷۷ %	۲,۹۵۴,۹۴۷	۱۸.۰۴ %	۴,۲۰۰,۱۲۸	۲۵.۶۴ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸,۷۵۸,۶۳۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۷۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۵	۰.۸ %	۳,۰۱۲,۹۷۵	۱۹.۴۵ %	۳,۴۴۱,۸۳۳	۲۲.۲۲ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸,۷۵۸,۶۳۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۸۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۲۵	۰.۸ %	۳,۰۱۲,۷۳۵	۱۹.۴۵ %	۳,۴۴۱,۸۳۳	۲۲.۲۲ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...244 »