صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۵۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۹۴.۶۶ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۵۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۹۴.۶۶ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹ | ۲.۷۶ % | ۳,۶۳۷ | ۳.۶۷ % | ۹۲,۸۶۹ | ۹۳.۵۷ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۶ | ۶.۶۶ % | ۲,۸۶۰ | ۱.۶۱ % | ۱۶۲,۵۰۵ | ۹۱.۷۳ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۰ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۲۵۱ | ۱۳.۳۶ % | ۸۵,۸۱۹ | ۸۶.۵۱ % |