صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۷۳,۵۶۴ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۴۶۳ | ۱.۶۱ % | ۱۲۴,۷۱۸ | ۱ % | ۳,۵۸۹,۷۱۹ | ۲۸.۷۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۸,۵۲۶,۶۵۱ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۰۹۴ | ۱.۷۵ % | ۹۲,۹۲۶ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۹۹,۲۶۵ | ۲۹.۲۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۲۰۴ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۱۱۰ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۸,۵۵۲,۲۳۴ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۷۴ | ۰.۶۲ % | ۶۸۲,۰۱۵ | ۵.۴۸ % | ۳,۰۵۲,۷۷۸ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۸,۵۸۸,۴۰۰ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۳۶ | ۱.۰۱ % | ۹۲,۵۴۹ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۰۹,۱۴۴ | ۲۹.۹۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۸,۵۵۹,۰۵۳ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۱ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۶۱۹ | ۰.۵۸ % | ۴,۱۸۶,۱۳۸ | ۳۲.۲۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸,۳۵۵,۳۵۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۲۹ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۵۲۵ | ۰.۵۸ % | ۴,۳۲۴,۷۲۶ | ۳۳.۴۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸,۱۷۲,۸۰۳ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۰.۹ % | ۷۵,۴۳۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۷۷۱,۲۳۴ | ۳۶.۰۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸,۰۰۹,۲۵۹ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۱۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۷۵,۳۳۸ | ۰.۵۸ % | ۴,۵۹۳,۱۷۷ | ۳۵.۲ % |