صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۴.۷۸ % | ۵۳,۴۶۲ | ۵۷.۴۸ % | ۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۴ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۴.۷۸ % | ۵۳,۴۶۲ | ۵۷.۴۸ % | ۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۴ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۴.۷۸ % | ۵۳,۴۶۲ | ۵۷.۴۸ % | ۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۷۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴ | ۰.۴۴ % | ۶,۱۶۲ | ۶.۶۳ % | ۸۶,۳۷۴ | ۹۲.۹۳ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۹ | ۲۰.۷۵ % | ۵۸,۲۳۶ | ۶۲.۶۶ % | ۱۵,۴۱۸ | ۱۶.۵۹ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۰ | ۲۰.۷۳ % | ۲,۱۵۰ | ۲.۳۱ % | ۷۱,۴۹۷ | ۷۶.۹۵ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۰۱ | ۶۹.۲۲ % | ۲,۱۲۱ | ۰.۸۹ % | ۷۱,۴۸۳ | ۲۹.۹ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۹.۰۹ % | ۹,۲۹۸ | ۹.۹۸ % | ۷۵,۴۱۵ | ۸۰.۹۳ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۹.۰۹ % | ۹,۲۹۹ | ۹.۹۸ % | ۷۵,۴۱۵ | ۸۰.۹۳ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۷۵ | ۹.۰۹ % | ۹,۲۹۹ | ۹.۹۸ % | ۷۵,۴۱۵ | ۸۰.۹۳ % |