صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۷ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۴ | ۱۵.۳۲ % | ۱,۳۶۱ | ۱.۳۵ % | ۸۴,۲۹۹ | ۸۳.۳۴ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۰۷۰ | ۱۸.۷۴ % | ۷۳,۹۰۹ | ۸۱.۱۴ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲ | ۲۴.۱۵ % | ۳۳,۶۶۵ | ۳۶.۹۶ % | ۳۵,۴۲۳ | ۳۸.۸۹ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۲.۵۹ % | ۲۱,۹۹۴ | ۲۴.۱۶ % | ۶۶,۶۹۷ | ۷۳.۲۵ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۴ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳ | ۲.۳۹ % | ۸۸,۸۷۵ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۵ | ۱۵.۷۳ % | ۷۶,۷۱۵ | ۸۴.۲۶ % | ۶ | ۰.۰۱ % |