صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۲,۶۶۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۸۲ | ۹۶.۳۷ % | ۱۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۲,۴۸۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۲۰ | ۹۶.۶۴ % | ۱۲۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۹۵۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۲۰ | ۹۸.۵۷ % | ۱۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۶۹ | ۹۹.۴ % | ۱۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۶۹ | ۹۹.۳۹ % | ۱۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۳۲۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۸۹ | ۹۹.۳۹ % | ۱۳۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۳۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۸ | ۹۹.۳۸ % | ۱۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۸۸ | ۹۹.۸۲ % | ۱۳۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۹ % | ۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۶۸ | ۹۹.۷۹ % | ۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |