ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۶,۰۱۸	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۱	۳۹.۵۷ %	۲,۰۶۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۹۶,۳۲۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۹۴	۴۲.۰۳ %	۲۲۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۸,۱۸۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۵	۴۲.۶۵ %	۲۶۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۳,۹۰۳	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۸	۴۱.۱۵ %	۲,۷۰۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۲ %	۹,۴۵۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۲ %	۹,۴۵۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۹۱,۳۸۴	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۹۶	۳۸.۸۳ %	۹,۴۵۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۵,۹۲۸	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۹	۳۹.۶۴ %	۲,۹۰۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹۵,۹۲۸	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۹	۳۹.۶۴ %	۲,۹۰۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۹,۲۷۵	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۵۹	۳۳.۶۷ %	۹,۱۸۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...244 »